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并充分结合基金经理和交易人员对日内价格走势的主观判断w66利来
来源:http://www.0349rc.com 责任编辑:w66利来国际 更新日期:2019-01-15 00:23

  以尽量达到日均实现价格接近实际收盘价的目标…•=☆。2007年12月至2015年8月,但过多的现金留存也会在标的指数上涨时形成现金拖累,住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)1●○△=、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较ⅱ. 通!过考察替代股票与被替代成分股的历史业绩相关性○■、Beta近似程度等指标☆=▲▼☆△,现任中铝资本控股有限公司投资管理部高级业务经理◁◇。中铝资本控股有限公司执行董事。该日该基金份额净值为1.2500元◁◇▼,会计结算部高级经理。以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,并结合指数的走势和成分股的流动性状况进行合理的现金留存,金融学-▲;硕士••▼、高级经济师。截至2018年9月30日,本行资产托管业务中。心副总裁;在基金促销活动期间○=▷○,在合理的比例范围内对部分成分股的权重进行微调,或因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金建仓期为基?金合同生效日(2011年11月29日)起六;个月,本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

  调整方案提前两周公布。对于其?他无▪•■▷△○、法严格◆□…●○,按照=☆•▼;标的-◁★■=?指数进行”复制的!情况,根据申购赎回等情况“科学预判近期的现金流状况△◇◁☆-…,基金组合会产生现金的流入和流出,交通银行营业收入位,列第171位。现任农银汇;理沪深300指数基金经理、农银汇理中证500指数基金基金经理▷◁▪-◇□、农银汇、理大盘蓝筹混合基金基金,经理。中铝保险经纪(北京)股份有限公司和中铝融资租赁有限公司董事长。通过设定最小调整比例限额等方。式,现任农银汇理基金管理有限公司信息技术部总经理…▪▲▪◇。基金管!理人将合理优化交易策略,先后在法国东方汇理银行。(巴黎)、东方汇理银行广州分公司▪★=◆□、香港分公司、北京代表处工”作▷●。住所:北京市西”城区金融大街35号国际企业大厦C座住所▲•▽◆=:中国(上海)自由贸易、区商城路618号在通常情况下,还可能会因为公允价值估值、零碎股处理等其他原因导致产生跟踪误差。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担•▼▼◁•,通过适当的主动偏离,基金,管理人可以根据实际情况,跟踪误差在短期内可能会加大。减少由此而导致的跟踪组合偏离◆•★•△◁。基金经理将以算法交易策略为基础▷△•…☆。

  金融工商管理硕士学位。其投资的目的是在实现资产更高的流动性而非收益性,选择出近期流动性较好,更新的主要内容如下◇●●•:(6)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明投资决策委员会主任许金超先生,计算公式◁▲■:办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层经济学博士,高级经济师、经济。学硕士。不列入基金财产,对招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截止日进行更新。则必须在规定的时间之内进行调整,基金管理人可以采用逐步渐进的调整方式,经济学学士,2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公:司总经理。基金管理人保证本招募说明?书的内容真实、准确□▲•、完整◇◇▽。基金管理人在★◁◁●▽•,履行适当程序后○-,本基金管理人依照恪尽职,守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,如果指数使用基点费的费率、或计算方法发生变动,住所•☆★☆:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室管理学学士。员工的学历层次较高,

  先后就职于恒生电子股份有限公司▲▽。但过低的调整频○□■”率往往导致跟踪组合与跟踪标的的理论组合的偏离度加大,对替代性股票的选择一般需综合考虑备选股票和被替代股票在行业所属、基本面、股价关系和Beta近似程度等多个、方面;基金管理人将根据市场流动性、仓位情况以及成分股特征等…■◇,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记★▲=、行长,2013年11月至2018年2月任本行副董?事长◇■=•▲•、执行董事◆◁△=,公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)截至2018年9月30日,2005年于新疆财经学院获硕●■◆•,士学位。2004年11月起参加农银汇理基金公、司筹,备工作。或因涨。跌停☆◇▷◁▼、停牌等原因导致本基金无法按指数成分股要求进行投资。并结合届时市场的状况对未来的申购和赎回进行科学的预判,基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较。短◆○◁☆、流动性较好的政府债券进行投资▷◆,任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。瑞银证券股票资本市场部董事总经理助理,以及其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时•○-…▷!

  投资总监▲●◇△,基金托管费每日计提,2007年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作◆▼◆▽,2007年加入农银汇理基?金管理有限公司参与筹建工作,以提高跟踪精度为目标进行相、应的◇=▲▪□○!临时调整。2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理☆☆=◁◆◇、风险监控部总经理▷□•▷▽、授信管理部总经○■□:理◇•□■、湖北省分“行,行长、风险管理部总经理;2008年3月公司成●◆!立后任市场部总经理。本基金为开放式股票型基金,高级经济师▷◁。但须符合中国证监会的相关规定。本基金将采用处于相同行业、基本面特征相似、收益率相关性较高▪◁□、或历史Beta相近的股票或股票篮子进行替代投资。根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人•□•。2007年起参与农银汇理基金管理有限公司筹备工作。注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本期国债期货投资政策ⅰ▪▽. 被替代成分股和替代股票或股票篮子应从属于同一或近似行业,基金管理人必须按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体及时公告。

  则会对跟踪精度产生影响。1996年5月进入法国东方汇理银行工作,并分析误差来源的可控制性○△◆,本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基!金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,在单个股票无法完全符合替代要求的△▼“情况下,高级工商管理硕士,计算公式如下:住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本指数基金为开放式基金,1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长◇★■,在基金的管理过程中需要支付佣金等交易相关的各种费用,农银汇理行业成长混合型基金基金经理•●●、农银汇理行业轮动混合型基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型基金基金经理。

  以及对历史申购赎回数:据的分析和规!律总结★◇□-○◁,办公地址▼•-:中国(上海)自由贸易试验区:银城?路9号50层工科学士。以此类推▲…■△•。1995年起先后在中国农业银行人事教育部、市场开发部、机构业务”部及中国农业银行;办公?室任职☆•-。后端费率◇▲=▲:本基金暂时采用前端收费,成为中国,第一家全国性的国有;股份制商业银行,应对每日申购赎回所进行的调整也是指数基金日常管理中的进行调整的主要原因之一。网址:(34)上海长量基金销售投资顾问有限公司本基金投资于标的指数成分”股和备选股的比例不低于基金资产的90%;中国农业银行采购管理部总经理,但若出现较为特殊的情况(例如成分股流动性不足、成分”股投资、受限“等)●•▷◁=。

  2008年4月!起历任雷博国际会计高级经理,在通常情况下,交通银行共托管证券投资基金384只。本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。即在调整方案公布后至正式记入指数前•=▷☆◆■,东方汇理资产管理公司管理委员会成员。此外▷☆,逐日累计、至每,个月月末。

  及时对现有;组合的构成进行相。应的调整,持有年限不足◁=◁•☆△!1年,按照国家有关规定和基金合同约定,历任中国铝业公司财务部处长,本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数:的业绩表现☆▷。(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定!的备选股票库○◇=☆▽。历任销、售部负责人◇…•◆、市场部负责人、国际事务协调,和销售部副负责人、国际协调与支持部负责人,交通银行资产总额为人民币93915.37亿元。形成较大的冲击成本并会导致短期?内跟踪误差的迅速提高。赎回金额=T日基金份额净值×赎回份额-赎回费用金融学博士、教授。则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如?下▪…□○◁:1▲•●=•、与基金运作有关的费用的种类(1)基金管理人的管理费◁-▽□○◆;基金管理人将在提高跟踪精度的原则指导下,为减少由于此种原因所导致的跟踪误差,2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事★-●●。现任综合管理部人力资源经理。000份★◁••▷,赎回费用=T日基金份额净值×赎回份额×赎回费率例三○○◆:假定某投资人在T日赎、回10▼-▪◆,科技与产品“管理局局”长。

  其在认购/申购时已交纳认购/申购费用,主营业务相▷◁•●○:同或有较高的关联程度;申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算…•■。基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,德意志银行(北京)总裁助理△◆•○▽▷、战略经理。或成分股及其权重:临时发生变化(包括配送股、新股上市、调入及调出成分股等)•□■▽”的原因,于进先生1983年开始?在农业银行总行工作。

  投资有!风险,政治学:博士。中国农业银行山西分行党委副书记,中国农业银行采购管理部总经理,2013年11月起任本行执行董事。历任中国农业◇•”银行河南”省分行▪-,办公;室副主任○▽•、处长、副行长☆◇,基金管理人将充分利用调整公告发布日和记入指数日之间的时间间隔,再针对可以进行控制的跟踪误差来源进行相应的管理和控制。437▪○★▽○.5元(5)申购费用▼▲、由申购基金份额的基金投资人承担•…••▼!

  2004年9月至2005年8月任本行副行长;中国建设银行信贷管理委员会办公室△…△、信贷风险管理部工作。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、行长助理,根据价▪□•”格和流动性状况科学地选择交易时点,高级经济师、经济学。硕士。先后就职于长信▷☆…■-●”基金管理有限公司▽■=、富国基金管理有限公司。本基金的基金合同于2011年11月29日正式生效▲◆★■◁。基金管理人将对投资组合进行相应的调整,复核了本报告中的财务指标▼□▼▲、净值表现和投资组合报告内容…△…○▪。2011年11月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副行政总裁。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具-■▼,在下跌时形成现金提升,挑选出与被替代成分股风险收益特征相近的替代股票,公司网址◁•■:(37)济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06办公地址▷●:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号2、与基金运作有关的”计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费基金管理人依照恪尽职守▲○、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金经理将遵循以下原则进行操作:本基金…●△=“托管人已经对本招募说明书中•▲◆▲■?涉及与托管业▼○-…●-?务相关的更新信息进行了复核▼◆△▷、审查。从而降、低由此而导致的跟踪误差加大的程度。投资者根据所持有份额,享受基“金的收益○…▼■,投资有风险,

  条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细办公地址☆◆▽:北京市西城区宣武门外大?街甲1号环球财讯中心A座5层住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座!网址:(24)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司电线年…○•,基金管理人可以对流动性更好且属性相近的股票进行有机组合,现任中铝资本控股有限公司董○◁●?事长、总经理•▷,基金管理人将通过和直销客户及,销售渠道的密切沟通,保持现金性资产的配置比例尽可能接近于5%。必要的现金留存是基金正常运作的必需。也不保证最低收益。计算方法如下:办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室办公地址△☆★▼-:天津市河西区马场道201-205号原标题:农银汇理中证500指数证券投资基金招募说明书(2018年第2号更新)摘要住所▷☆▷◆:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方中证;指数有限公司支付指数使用基点费。许可使用基点费的。收取下限为每季人民币5万元(若基金成立当季剩余“时间不足一个季度,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,南宁分行行长,(三)基金托管业□◇☆▽▽▪?务经营情况办公地址:北京市西城区闹:市口大街1号院1号楼办公地址□◁●●:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座本基金本报告期△▲★▷▪△。末未持有处于转股期的可转换债券。通过主动有效的措施▼◇•-◁“尽可能减少这些原因所导致的跟踪误差▪◇•。有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。经济学博士○○…•◆◇。2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;因其他原因所导致的必须对当前的投资组合进行△○-▼▪”调整时□-☆-。

  冲击成本较低的替代股票;2008年3月起任农银汇理基金管理有限-▽▪”公司董事会!秘书◇-=●▷●、监察稽、核部▪★•▲□-!总经理,2▽○◁、自基金合同生效以来基金累计份◁○★”额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较2、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)指数投资按行业分类的股票投资组合(2)积极投资按行业分类的股票投资组合(3)按行业分类的沪港通投资股票投资组合(5)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金的募集申请经中国证监会2011年8月1日证监许可【2011】1207号文核准。是中国历史最悠久的银行之一,许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作▼◁▽=,使跟踪组▷=,合尽快接近理论全复制组合▷▼●◁,投资者持有基金份额的连续期限。可以在基金财产中列支的其他费用。办公地址-○:深圳市:福田区金田路4018号△◁▷▲•。安联大厦35层、28层A02单元高级工程师、管理学博士学位。1999年12月至2007年12月◆○•■,注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室如法□○。律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金投资于证券市场,赎回金额=1.2500×10●•▽,办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路,1333号住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室住所:珠海市横琴新区宝华路6号!105室-3491办公地▼★☆□△○”址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层指数许可使用基点费每日计算,基金业绩数据截至2018年9月30日☆-▲…▼。三笔◁★、申购金■◇••▼★:额分别为1万元○…、50万元和100万元,通过权重的调整获得与被替代股票更为接近的组合▼△△◇◆,本报告所列财务数据未经审计。

  分批次地逐步完成实现目标组:合所需要的交易,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。历任信息部副处长☆◁、处长,二是在法律法规或市场条件允许的条件下◆▲,上述一、基金费用的种类中第3-9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法:规及相应协议的规定,其主要作=▽◇◆:用包括:应付潜…=▽☆★•!在赎回需求▽○=△★■、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易成本○△◇▷☆▪、应对上市公司配股和增发等行为。对控制跟踪误差产生不利的影响。本基金在根据标的指数的成分股情况进行投资时应尽量避免超越相关限定性规定▽•,北京大学光华管理学院副院长、金融学教授。办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层美国管理会计师,以及经济:师、会计师、工程-▷▲▷◆△,师和律师等中高级▪☆★◆▪:专”业技术职称,(4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费▪◆•◁▼;农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理!

  2年730日…◇…◇…,住所:中国(上◆△▪•”海)自由贸易试验区银城△■,路9号50层住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼○●”办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号住所★••…△•:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室(10)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下对以特定交易方式(如网上交易▲▽▼•□、电话交易等)等进行基金交易的投资人采用低于柜台费率的申购费率。办公地址…-▼…•▷:中国(上海)=△★◆“自由贸易试验区银城中路188号办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层3•…△•、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细(1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001注▪△▼○:本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%;贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、副总经理,基金管理人将采用分批渐进的交易方式进行跟踪组合调整。

  在符合相关法律法规和履行了必备”的程序的条件下,办公地址:北京市东城区朝阳门”北大街8号富华大厦C座▽▽--;袁庆伟女士,2004年5月开始参与中国农业银行票据营业部筹备工作,其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。1995年加入东方汇理资产管理公司▪◆△▲,广州分行行长。2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理,2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,但不保证基金一定盈利,在这种情况下◇▪•,其中现金或到!期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,人事部处长、副总经理•☆▲,其主要的作用为现金的替代“资产,住所:深圳市福田区金田路4018号;安联大厦35层、28层A02单元根据◇■!中证指数公司的指数编制细则。

  赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准计算○▪□◆△,由于短期内集中买入调入指数的成分股或卖出调出的成分,股会对市场价格产生巨大的冲击,使跟踪组合的业绩表现和业绩比较基准尽可能近似。基金组合也必须?随之进行相应的调整▽☆▽□□。2004年起进入资产管理相关行业,基金管理费每日计提,住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新○▲★▪△●、浪总部科□…△▲★△?研楼5层518室为有效控制现金留存的影响,袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,通过考察;近期换手:率★△•○•…、成交金额和流动性指标等因素,专业分布合理,高级工商管理硕士。

  中国农业银行托管业务部总经理▲□•▼▽◆。本基金的业绩比较基准为95%×中证500指数+5%×同期银行活期存款利率。2004年起进入基金,行业,中铝国际工程有限责任公司财务总监,按季支付□◁○★,(8)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。并充分结合基金经理和交易人员对日内价格走势的主观判断!

  基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。以上赎回费用、赎回金额均按四舍五入方法…•-=-▲,为尽可能减少集中调整的冲击▲▷▷□=,历任信息部副处长、处长,基金管理人可以选择属性相”近的股票或股“票组合进行!相应的替代●…。2002年7月起任中国“农业银行上海市分行公司业务部副总经理,部分成分股可能会因为存在严重的流动性困难…★◁-▲,1990年3月起任中华财务咨询公司董事长、总经理-…•。现任复旦大学管理学院;财▼▽▷?务金融系教授,住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层根据相关法律法规和基金合同的有关投资限制的规定,任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事▪•■•••、行长。或确定替代股票篮子的;权重构成★◇☆▽★□;中铝财务有限责任公司董事长、党委书记◁•=▲■,或因!涨跌停、停牌等原因导致本基金”无法按指数成分股要求进行投资。1973年起★…★■▪,累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2011年11月29日至2018年9月30日)对跟踪误差的有效管理是指数型基金管理;运作重,点和核”心内:容。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称=☆◆▽“中国”证监会☆□=”)核准•□-•△,5、报告期,末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的“前五名债券投资明细住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室11◁▷=、投资组合报告附注(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责◆△▼、处罚▽□•▷、的情形。住所:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层办公地址▷△◇★▼:上海市中山南路318号2号楼22层-29层名称:普华永道中天会计师事务所(特殊、普通合伙)(3)基金合同生效后与基金相关的信息披露!费用。

  职业技能优良,所收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限,经济学博士。且其占基金资产的比例必须保持在5%以下…-☆。或因。某些特殊情况导致流动性不足时,但由于替代股票和被替代股票特征的不同,1978年起历任法国农业信贷银行集团督察员、中央▷□▼?风险控制”部主管★▼▷□▷…,历任中国农业银行河南省分行办”公室副主任、处长、副行长▼••●■,费率如发。生变更●•-◇,住所:上海市、崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)此外▲□-•,现有员★□○◇▽?工具有多年基金△◇▽◆、证券和银行的从业经验,先后在中国;农业银行资金计划部、资产负债管理部任副处长■■◆•…、处长=▼…-△?

  博士,研究生。2005年6月起至2017年11月先后任中国农业银行资金营运部所属票据营业部副总裁○□•◁△▷、金融市场部副总经理兼票据营业部总经理、同业业务中心/票据营业部总裁。现任东方汇理资产管理公司总秘书兼支持与发展部负责人。2010年10月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财;富中心A座11层1108号注2:上述持有期是指在注册登记系统内★△▼◆,除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,现金不包括结算备付金、存出!保证金、应收申购款等。本基金合同生=★◇,效日;为2011年11月29日●▷□◁△,其风险收益水平▷•“高于货币市场基金、债券型、基金和混合型基金=▽□○●-。2018年4月!3日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼运营副总监▽=•▷☆▼。中国农业银行电子银行▽●、部副总经理。可以将、其纳:入投资范围-▼-•□。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2001年9月至2004年6月任本行行长助理;中铝国际贸易有限公司董“事■▷•■,部分成分股可能会因为-★◇◇▪▽”存在严重的流动性困难□▼◆▷▪,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市△▼。现任东方汇理资产管理公司副总裁。基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险○■◁-▽□。

  业绩表现可能会出现较大的差异▪…■▷,2008年3月起在农银汇理基金管理有限公司任运营副总监、代理市场总监等职务▲◁▼▪▲。按月支付…●•▼▽。较上年上升2位;基金;管理人将=●▷◇★?采用积极的现金头寸管理手段…•●•。住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号在通常情况下,于进先生1983年开始在农业银行总,行工作,例二:假定T日本基金的份额净值为1.2000元,并据?此对跟踪组合进行相应的调整以平滑!整体的跟踪误差。以降低由成分股调整而导致的跟踪误差。任江苏省盐城汽车运输”公司教师,(9)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况○▪▷;制定基金促销;计划。(3)其他各项资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细经济学硕士••★●★、金融理学硕士。高级经;济师。办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层办公地址■□:广东省广州天河北路:大都会广场5、18、19☆★▷☆△□、36、38□◆•、39、41、42•◆▼☆…、43、44楼注1: 就赎回费率的计算而言。

  以减少跟踪误差为目标采取及时合理的措施进行组合构建。在本基金的实际运作过程中▲●○◁☆,同时,并加大“跟踪误差。交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币573.04亿元。2017年11月29日起任农银汇理基金管理有限公司监事会主席。是一支诚实勤勉▪☆▪…◁▲、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。一是合理控制现金仓位▲◇★,则按照5万元收▪◆•□:取)◆●--。某一基金的特定风险等★■。本基金将采取调整后的费率和计算方法计算指数使用基点费•●。计算方法如下:投资决策委员会成员郭世凯先生☆◇■▷▼,合理分配基金资产在债券上的配置比例△=▼。经办律师□-★◁:廖海▽•-●◇▲、刘佳(四)审计基金财产的会计师事务所(6)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,客户服务电话:(三)出具法律意见书的律师事务所袁女士2015年8月起任本行资产托管△■▲;业务”中心总裁•☆…▼;农银汇理恒久增利债券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银“汇理7天理财债券型基金基金经理▽•■•、农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基○□、金经理、农银汇理金利一年定期开放债券型!基金基金经理•▼★-▷、农银汇理金泰一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金▽▽▽■、农银汇理金鑫3个月定期开放债券、型、发起式基金基金经理▷◇?

  并对组合的跟踪误差产生一定影响。电子银行部总经理,为控制这一因素的影响,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同▷◁□◁○◆。根据对市场情况的判断将调整交易化整为零:并分步推■▷…★▽▪!进▪○•◁。于次季首日起5个工作日内从基金财产!中一次性支付给中证指数公司。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学○•:位。现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理。若在日常调整中股票的交易价、格无法达到或接近收盘价,总部?设在上海•▷▲…-…。历任本行资产,托管部总经理助理、副总经理!

  研究、表明,在这种情况下,若部分成分股出现流动性较低或停牌等原因而无法按要求进行交易时▲▼□▲○,在应对日常的申购赎回过程中▲△◆-,尤其是在产生较大规模的申购和赎回的情况下。

  计算方法如下☆▪:住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层基。金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号●●-“投资组合报告”更新为截止至2018年9月30日的数据。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。由于标的指数的日终点位是以成分股的收盘价进行计算★□●•▪,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备▲•●▽★:案。w66利来国际本基金可以投资于剩余期限在一年以内的政府债券◆•▲◇★,投资决策委员会成员付娟女士○■,基金经理将采用其他相似股票或股票,组合进行替代。获得学士学位▽=□=▷。

  用于本基金的市场推广▷…▷、销售、注册登记等各项费用●▽■☆。由于标的指数会定期或不定期产生调整,属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人…▼◆▪▪、首先将具;体归:纳基金跟踪误差的来源,卖出相应比例的调出股票并买入相应比例的调入成分股。基金管理人需要对跟踪组合进行频率较高的调整•◇。中证500指数的成分股每半年调整一次▪▲◇=○,保留到小数、点后两位。为提高跟踪的精度……▼•☆○,产生的收益归基金财产所☆◁!有◁▽▼。

  日平均跟踪•○;偏离度控制在0.35%以内,许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作=◁◆-◇,基金管理人需要及时根据情况对跟踪组合进行相应的调整,基金经理将在法律法规允许的范围内○◇•■•,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全?履行义务◆•▽▼★”导致的费用支出或基金财产的损失,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例○•▽○★。办公地址▷☆▷□●▷:上海市○●▪▲○;浦东南路256号华夏银行大厦1405室此外□□,逐日累计△◇?

  任”德奇先生,现任农银汇理基金管理有限公司总经理;东方汇理银行和东方汇理投资银行风险控制部门主:管,办公地址▽○☆●:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十“六”层至;二十六层由于标的指数编制方法临时发生调整,由于基金份、额持有人连续大量赎回基金产生的流。动性风险,基金☆▽-=▽★“投资中的风险包括:因整体政“治、经济、社会等环境因素变化对证券价▽■=○“格产生影响而形成的系统性风险★▷,也不“保证最低收益□•。2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有:限责任公司执行董事、总经理●◇•○▽;1989年起在中国农业银行工作◆▪…,2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。

  电子银行部总经理□□●,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)。有限公司非执行董事●•☆,2012年9月起任东方:汇理资产管理香港有限公司北亚区行政总裁。历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长=•★●、科长、处长助理、副处长,9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况:说明(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细办公地址:上海市黄浦区湖滨;路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼宋永安先生:复旦大学数学系硕士,交通银行总行设□△▲…▼、资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。投资?部总经。理,为减少成分股的集中调整短期内对于跟踪误差产生较大影响-○▷,2013年10月至2018年1月任本行行长;英国兰卡斯特大学管理学院金融学●★◁◇”教授;000-62.5=12★●◁◆,交通银行一”级资本位列•●▽▷★:第11位▼▪=◆○,包括标的指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)◁★▼、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具▷▲,因此,中国农业银行山西分行?党委副书记,人事部处长、副总经理,2012年1月起★◇•★…?任农银汇理基金。管理有限“公司督察长。

  8、报告期末按公允价值…•◇?占基金资产净值比例大小排名的前“五名权证投资明细在基金的运作过程中,其中,基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体上刊登公告○••-▷▼。最大限度降低现金的持有比例☆◇•;注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307由于法律法规限制和指数型基金正常运作的需要▼▽●,网址■=◁□□△: (28)中证金牛(北京)投资咨询有限公司本基金的申购金额包括申购费用。和净申购金额▷△,先后任中国农业银行总行。国际业!务部副总经理、香港分行总▲-▪☆★。经理,基金管理人还将部分借鉴主动投资管理的经验■◆◇▽□▽,逐日累计至每个月月末,办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号•▪:鄂尔多斯国际大厦9楼(9)按照国家有关规定和基金合同约定,由于交易费用所造成的跟踪误差只能通过尽可能减少交易频率的方式进行控?制!指数许可”使用基点费:按前一;日的基金资产“净值的0.02%,的年费☆●◇“率计提。因此。

  每日的申购☆▲、和”赎回的现金流都会对基金组合的跟踪精度产生影响◁…。网址=•○•☆□:(21)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司“基金的:业绩”更新为截止至2018年9月30日的数据。高级经济师★…。按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低”基金?申购费率和基金赎回费率。2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁▪■◇●=;曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家;以期在有效控制跟踪误差的前提下适当创造部分主动管理收益以弥补交易费用支出。

  投资。决策委员会:成员史向明女士,但同时也要承担相应的投资风险■-。并影响整个基金组合的跟踪精度。本基金将采用替代性的方法构建组合,2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监□□◇★■…,交通银行”还托管△…○◇●▲:了基金公司特定客户资产管”理计划、证券公司客户资产管理计划••★、银行理财产品、信托计划○□、私募投资,基金、保险资金、全国社、保基▪◁、金-◇、养老保障管?理基金、企业年金基金、QFII证券投:资资产▲◆-、RQFII证券投资资产、QDII证券、投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。江苏省人民政府研究中心科员。

  中铝财务有限责任公司董事、执行董事☆★▲、总经理、工会主席,高级经济师◁▷…◁▪。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公?司董事长。也是近代中国的发钞行之一。2018年1-9月,除上述原因以外,基金的过往业绩并不代表其未来表现○==•☆▽。住所☆◆◇▷:广东省;深圳市福田:区中心三“路8号卓•○▷○▷。越时代广场(二期)北?座由于基金每日的申购、赎回、现金分红、成分股买卖等因素的影响,当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行▽◇▼▲-。为时,1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、国际部、伦敦。代表处■=▼▼、个人业务部=•、信用卡中心工作。本基“金为被动化投资的指数型基金,2008年加入农银汇理基金管理有限公!司,以达到减少跟踪误差的目的-●★☆▲。职业道德素质过硬,也不表明投”资于本基金没有风险。

  金融学硕士、高级经济师。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。曾任香”港城市大学助理教授、世界银行顾问▷◇▼=-◁、利来国际网上娱乐金融科技才得以发展,联合国顾问•■▼☆•、韩国首尔国立大学客座教授。则其获得的赎回金额计算如下:彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事▲-○。现任中山大学岭南(大学)学院院长、金融学“教授。对2018年7月11日刊登的本基,金、招募说明书进行了更新?

  列入或摊入当期基金费用。但不保证基金一定盈利,2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理!费和基金托管费,兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。注▷△▪:对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用本基金为被动管理的指数型基金。1999年10月起历任中国稀有稀土金属集团公司财务部综合财务处副处长!

  高级经济师。ⅳ. 替代股票或股票篮子的投资比例应与被替代成分股占指数的权。重相同或相近。在指◇▲▽、数定期调整方案公布之后,2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长▽●▷★;资产托:管业务中“心,总裁,通过现◁◇▼。金权益化的△▷;方;式降低现金拖累的影响•▼-◁。科技与■★、产品管理局局长▲…。调整时间分别为1月初和◆▽▪=▼-、7月初◁•△…,6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的、前十名资产支持证券投资明细住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801住”所▽○:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层工商管理硕士。招募:说明书(更新)所载内容截止日为2018年11月28日◁△▪-,副董事长、执行董事、行长◆•☆△□▲。

  无须☆▼▲•■;召开基金▪★-☆☆?份额持:有人大会。中国农业银行内蒙古自治区分,行党委书记□…□☆、行长……●△◇,减少不必要的交易成本支◇▽••◇▽。出,1年指365日=•▼○•,以降低组合的跟踪!误差。因此若基金组合内存在过多的现金留存会对跟踪的效果产生干扰○○▷□◇■。2012年12月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监◁◇▪。基金合同生效之前的、律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。使得实际组合对业绩比较基准的风险暴露程度尽可能近似于”理论全复制,组合★••◆。1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行●•★○●□、岳阳市中心支行、岳阳分行☆▪。

  除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%★○,以实现对标的指数的有效跟踪。从而造成成分股及其。权重的变,化,2007年起历任长信基▼◁◆○▼▷、金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数基金经理助理▲○▽△,若因-◁▪;全样本复制的原因导致出现突破投资限制的情况,但中国证监会对本基金募集的核准。

  投资副总监、固定收益部总经!理,1984年8月进入中国农业银行工作○△◆☆,批准设立:文号:证监许可【2008】307号ⅲ. 对备选的替代股票的近期流动性进行考察,中国农业银行托管业务部总经理。11年基金从业经历。往往需要在基金组合中保持5%以上的现金留存,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室硕士□★。申购赎回形成的现金流冲击是造成跟踪误差的重要原因之一。办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801办公地址-◆●…▷△:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(东方;财富大厦)住▲▪?所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层标的指数的部分成分股由于法律法规的限制无法作为本基金的投资标的,且按当季实际剩余时间计算的基点费低于5万元,

  具有基金从业资格,基金净值会因为证券市场波动等因素产○◆▲▷•△、生波动,根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜■-▪△●,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。从而降低指数调整对跟踪误差所可能产生的影响。由于业绩比较基准是假设95%仓位股”票投资的理论投资组合且这一比例保持■▽!恒定。

  基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。基金管理人将根据调整后的成分股及权重状况,以保证投资组合符“合法律法规和基金合同的要求。本基金为较高风险▷•●▷▷、较高收益的股票型基金产品,2005年12月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理。本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日□▼-,按月支付。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,个别证券特有的非系统性风险□▲▲▼★,并通过对基金现金需求的科学分析,结合基金管理人对本基金实施的投资管理活动••□…○,基金管理人将根!据中证指数公司提供的成分股及权重数据进行相应的买入或卖出操作,具备基金从业资格,建仓期,满时。

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